WWW.LIB.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные матриалы
 

«3.2. Кассовые документы Система Кассовые документы (кнопка на интерфейсной панели или кнопка КАССА на кнопочной) предназначена для учета кассовых операций и позволяет решать следующие ...»

3.2. Кассовые документы

Система "Кассовые документы" (кнопка на интерфейсной панели или кнопка КАССА на

кнопочной) предназначена для учета кассовых операций и позволяет решать следующие

задачи:

Рис.3.2.11.

заполнять первичные кассовые документы: Приходный ордер, Расходный ордер;

формировать кассовую книгу (отчет кассира).

В данной системе реализована работа "от операционного документа", т.е. заполняя

отдельные бланки, пользователь формирует картотеки соответствующих документов, которые, в свою очередь, обрабатываются как совокупность бухгалтерских проводок.

Доступ к картотекам вышеперечисленных документов осуществляется с помощью значков, размещенных на странице "Кассовые документы" интерфейсной панели или дублирующих их значков проводника по программе, названия которых совпадают с одноименными документами.

Каждая кнопка обеспечивает доступ к соответствующей картотеке, а ее бланк-редактор можно открыть из картотеки с помощью команды Добавить или инструментальной кнопки.

3.2.1. Операционные и первичные документы 3.2.1.1. Приходный кассовый ордер На странице "Кассовые документы" по кнопке Приходный кассовый ордер открывается картотека приходных ордеров.

В бланке приходного кассового ордера (см.

рис.3.2.12.) необходимо заполнить следующие поля:

Рис.3.2.12.

Организация - по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии. Если при входе была выбрана позиция все предприятия, то необходимо выбрать Наше предприятие (кнопка );



Структурное подразделение - из справочника Подразделений (кнопка );

№ документа – по умолчанию следующий номер по порядку;

Дата составления – по умолчанию системная дата, которую можно отредактировать вручную или с помощью календаря;

Дебет – по умолчанию (“50”), редактируется вручную из плана счетов (кнопка );

Код структурного подразделения заполняется автоматически после заполнения поля Структурное подразделение;

Кор. счет, субсчет – вручную из плана счетов (кнопка );

Код аналитического учета – заполняется автоматически после заполнения Принято от;

Принято от – выбор субъекта из картотеки (кнопка );

Сумма – валюта суммы по умолчанию Руб., редактируется из справочника валют (кнопка ), а сама сумма вводится вручную. При этом в поле Сумма под таблицей автоматически проставляется сумма прописью;

Сумма НДС – в выпадающем списке шапки таблицы данной колонки выберите ставки НДС (см.рис.3.2.13.

):

18%, 10% – при выборе данных значений сумма НДС рассчитывается автоматически в соответствующих процентах от суммы, заданной в поле Сумма;

18/118, 10/110 – при выборе данных значений сумма НДС рассчитывается автоматически путем умножения соответствующего выражения на сумму, заданную в поле Сумма;

После расчета Суммы НДС ее значение автоматически проставляется в поле В том числе.

Главный бухгалтер и Получил кассир заполняются по умолчанию из карточки Контрагента справочника Наши Предприятия (закладка Руководство). Отредактировать их можно, выбрав бухгалтера и кассира из справочника Сотрудники (кнопка );

Основание, Приложение - заполняются вручную.

ЗАМЕЧАНИЕ. Квитанция к приходному ордеру заполняется автоматически.

На основе данного приходного ордера можно сформировать Авансовую Счет-Фактуру, нажав на кнопку Сформировать с.ф. (см.рис.3.2.13.). При этом ее номер, дата и покупатель автоматически появятся в поле Авансовый Счет-Фактура приходного ордера.

Рис.3.2.13.

Для формирования проводок в бланке установите флаг Проводить. Проводка формируется по дебету 50 счета в корреспонденции со счетом кредита, указанным в поле Кор.счет, субсчет ордера, на сумму документа.

Для просмотра сформированных проводок нажмите на клавишу F12 или перейдите на закладку Проводки на данном бланке (см.рис.3.2.14.).

Рис.3.2.14.

Для печати бланка нажмите клавишу F7.

Для сохранения документа в картотеке нажмите кнопку панели инструментов или клавишу F2.

Для сохранения и закрытия документа, нажмите кнопку ОК.

3.2.1.2. Расходный кассовый ордер На странице "Кассовые документы" по кнопке Расходный кассовый ордер (см.3.2.11.) открывается картотека расходных ордеров.

В бланке расходного кассового ордера (см.рис.3.2.15.) заполните следующие поля:

Организация - по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии. Если при входе была выбрана позиция все предприятия, то необходимо выбрать Наше предприятие (кнопка );

• Структурное подразделение - из справочника Подразделений (кнопка );

№ документа - по умолчанию следующий номер по порядку;

Дата составления – по умолчанию системная дата, которую можно отредактировать вручную или с помощью календаря;

Код структурного подразделения - автоматически после заполнения поля Структурное подразделение;

Рис.3.2.15.

Корреспондирующий счет, субсчет - вручную из плана счетов (кнопка );

Код аналитического учета – заполняется автоматически после ввода Выдать;

Кредит – по умолчанию (“50”), редактируется из плана счетов (кнопка );

Сумма - выдаваемая кассой наличная сумма. Валюта суммы по умолчанию Руб., редактируется из справочника валют (кнопка ), вручную введите сумму.

Выдать - из справочника Субъекты выбирается, кому причитается выдаваемая из кассы сумма.

ЗАМЕЧАНИЕ. Поля Месяц, Вид Платежа, Перемещение являются дополнительными и заполняются только для операции по выплате заработной платы и иных вознаграждений сотрудникам организации. Эти поля заполняются из соответствующих справочников (кнопка ).

Месяц – из справочника Отчетные и расчетные периоды;

Вид платежа – из справочника виды Выплат, налогов;

Перемещение – из справочника Перемещения и Назначения сотрудников.

Код целевого назначения проставляется автоматически после заполнения поля Вид платежа и не редактируется вручную.

При установленном флаге показать "Получил" прописью и дату дата и текст будут выводиться в поле "Получил".

По - данные о документе, удостоверяющем личность, заполняются автоматически, если в качестве субъекта в данном бланке выбрано Физ.лицо.

Директор, Главный бухгалтер и Получил кассир заполняются по умолчанию из карточки Контрагента справочника Наше Предприятие (закладка Руководство), редактируются выбрав из справочника Сотрудники (кнопка ).

Основание, Приложение - заполняются вручную.

Для формирования проводок в журнале-картотеке установите флаг Проводить операции.

Проводка формируется по кредиту 50 счета в корреспонденции со счетом дебета, указанным в поле Корреспондирующий счет, субсчет ордера, на сумму документа (см.рис. 3.2.16.).

–  –  –

Для просмотра сформированных проводок нажмите на клавишу F12 или перейдите на закладку Проводки.

Для печати бланка нажмите клавишу F7.

Для сохранения документа в картотеке нажмите кнопку панели инструментов или клавишу F2.

Для сохранения и закрытия документа нажмите кнопку ОК.

3.2.1.3. Платежная ведомость На странице "Кассовые документы" по кнопке Платежная ведомость (или кнопка Платежные ведомости на кнопочной инструментальной панели) открывается картотека Платежных Ведомостей для выплаты заработной платы или аванса.

Подробно особенности заполнения данного бланка изложены в п. 3.9. Зарплата.

3.2.2. Отчеты 3.2.2.1. Отчет кассира Сводным отчетом по операциям прихода и расхода денежных средств на заданную дату служит отчет кассира (или кассовая книга). На странице "Кассовые документы" нажмите кнопку Отчет кассира (или кнопка Кассовая книга на кнопочной интерфейсной панели) (см.рис.3.2.11.).

В бланке Отчет кассира (см.рис.3.2.17.) заполните группу полей Параметры расчета.

Маска счетов – по умолчанию (“50”), редактируется из плана счетов (кнопка );

Валюта – по умолчанию руб., редактируется из справочника валют (кнопка ).

Рис.3.2.17.

При необходимости укажите Дополнительные признаки.

Контрагент, Сотрудник – из справочников Контрагентов и Сотрудников (кнопка ). При этом в кассовую книгу попадут приходные и расходные ордера, помеченные выбранными признаками;

ЗАМЕЧАНИЕ. Поля Организация и Структурное подразделение отображаются, если установлен флаг Показывать Титульный лист. Правило их заполнения такое же, как в приходном и расходном ордере.





КАССА за – по умолчанию системная дата, которую можно отредактировать вручную или с помощью календаря;

Кнопка Авторасчет заполняет отчет приходными и расходными документами за указанную дату. Перед расчетом открывается список для выбора формируемого листа (последнего или не последнего листа месяца или года). В зависимости от выбора в нижней части бланка указывается количество листов кассовой книги за выбранный месяц и\или год. После авторасчета поля в таблице можно редактировать.

Номер корр. счета, субсчета заполняются из плана счетов;

Приход, Расход – вручную.

Рис.3.2.18.

Назначение флагов и кнопок (см.рис.3.2.18.):

Если установить флаг Только проведенные, то в кассовую книгу будут включены проведенные документы, т.е. документы, в которых установлен флаг Проводить.

Если установить Флаг Удалять пустые строки, то в кассовой книге после авторасчета будут удалены незаполненные строки.

Установка флага Показать титульный лист позволяет получить кассовую книгу с наименованиями предприятия, подразделения.

При установке флага Показать окончание книги в конце каждого листа кассовой книги проявится информация о количестве прошнурованных листов книги за месяц и за год, поля для подписи руководителя и главного бухгалтера и поле для выбора даты (кнопка ).

При установке флага Показать итог по листу в конце каждого листа кассовой книги (итоговая строка в таблице) проявится поле Итого по листу с итоговой суммой этого листа.

При нажатии на кнопку Перенумеровать листы листы кассовой книги будут перенумерованы начиная с номера 1 после листа последнего листа (листа с включенным флагом Показать окончание книги и заполненным полем В этой книге пронумеровано и прошнуровано) предыдущей книги.

Итог по книге - выбирается одно из значений Последний лист за месяц или Последний лист за год. В зависимости от выбранного значения в окончании книги будет присутствовать информация о количестве листов в книге за месяц или за год.

Для печати бланка нажмите клавишу F7.

Для сохранения документа в картотеке нажмите кнопку панели инструментов или клавишу F2.

Для сохранения и закрытия документа нажмите кнопку ОК.

3.2.2.2. Журнал регистрации кассовых ордеров

Для формирования сводного отчета по операциям прихода и расхода денежных средств за указанный период служит Журнал регистрации ордеров. Картотека открывается нажатием на кнопку Журнал регистрации кассовых ордеров (кнопка Журнал кассовых ордеров на кнопочной интерфейсной панели) на странице "Кассовые документы" (см.рис.3.2.11.).

Перед расчетом журнала необходимо выставить условия его формирования в правой части бланка (см.рис.3.2.20.).

Рис.3.2.20.

Если установлен флаг Показать титульный лист, то будут отображаться Организация, Структурное подразделение, заголовок журнала, период, за который строится журнал регистрации, ответственное лицо.

При установке флага Показать итог будет отображаться итоговая строка в таблице журнала регистрации кассовых ордеров и подписи Бухгалтера и Кассира.

При установке флага Только проведенные в журнал регистрации будут попадать только документы, в которых установлен флаг Проводить.

Переключатель Разбивка содержит три радио-кнопки, с помощью которых производится разбивка документов по следующим критериям:

Без разбивки – разбивка не производится;

По листам – разбивка производится по листам, т.е. по мере заполнения всех строк одного листа будет производиться формирование следующего листа;

По датам – разбивка по дате документа, т.е. на одном листе будут присутствовать только документы на определенную дату.

Для заполнения колонки Примечание предлагаются варианты: Основание, Принято от(Выдать) и Принято от(Выдать)+ Основание. Варианты задаются в поле Заполнять примечания из Кнопка Авторасчет служит для автоматического заполнения бланка.

После проведения расчета поля бланка можно отредактировать вручную(см.рис.3.2.20.):

Организация - отображается при установленном флаге Показать титульный лист, по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии. Если при входе была выбрана позиция все предприятия, то необходимо выбрать Наше предприятие (кнопка );

Структурное подразделение отображается при установленном флаге Показать титульный лист, редактируется из справочника Подразделения (кнопка );

Маска счетов – редактируется из плана счетов (кнопка );

Валюта – при открытии бланка проставляется руб., редактируется из справочника валют (кнопка );

Период расчета – по умолчанию заполняется текущий месяц, редактируется из справочника Отчетных и расчетных периодов (кнопка );

Бухгалтер и Кассир отображаются при установленном флаге Показать итог, заполняются из справочника Сотрудников (кнопка );

Кассовые ордера в таблице упорядочены по дате документа.

Для печати бланка нажмите клавишу F7.

Для сохранения документа в картотеке нажмите кнопку панели инструментов или клавишу F2.

Для сохранения и закрытия документа нажмите кнопку ОК.

3.2.2.3. Журнал регистрации платежных ведомостей

Для регистрации платежных ведомостей, сформированных системами "Мини-зарплата" или "Кассовые документы", служит отчет Журнал регистрации платежных ведомостей. Открытие картотеки осуществляется по кнопке Журнал регистрации (Т-53а) ( или кнопка Журнал Та на кнопочной интерфейсной панели) на странице "Кассовые документы" (см.рис.3.2.11.).

Заполните или отредактируйте следующие поля бланка (см.рис.3.2.21.):

Рис.3.2.21.

Организация - по умолчанию текущее предприятие, выбранное при открытии сессии. Если при входе была выбрана позиция все предприятия, то необходимо выбрать Наше предприятие (кнопка );

Структурное подразделение заполняется из справочника Подразделения (кнопка );

за период с, по - период выборки ведомостей, по умолчанию первая дата - системная, которую можно отредактировать вручную или с помощью календаря;

Лицо, ответственное за ведение журнала - из справочника Сотрудников, при выборе ФИО должность заполняется автоматически;

Страница № (номер страницы) – вручную.

Для выборки платежных ведомостей только тех, у которых установлен флаг Проводить, в правой части бланка установите флаг Учитывать только проведенные. При снятом флаге регистрируются все ведомости.

Порядковые номера, помещенные на данной странице с... по – заполняется вручную.

Для автоматического заполнения журнала нажмите кнопку Авторасчет.

Для печати бланка нажмите клавишу F7.

Для сохранения документа в картотеке нажмите кнопку панели инструментов или клавишу F2.



Похожие работы:

«0714296 СТРУИНО-АБРАЗИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ThermalSpray-Tec A GmbH КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО 1ISIT ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: • очистка • матирование • активация поверхности • создание шероховатости • удаление грата • формообразование • профилирование поверхнос...»

«Почему запретили носить одежду ниже щиколоток? Автор: Administrator 21.08.2009 18:21 Обновлено 27.12.2010 14:50 Вопрос: Почему запретили носить одежду ниже щиколоток? Ответ: Абдуллох ибн Умар переда...»

«HP Deskjet 3050 All-in-One series Содержание 1 Приемы работы 2 Краткий обзор HP All-in-One Содержание Компоненты принтера Функции панели управления Индикаторы состояния Индикатор состояния беспроводной связи 3 Печать Печать документов Печать фотографи...»

«Абонентский терминал GPON RV6688 Руководство по эксплуатации GPON ONT RV6688 Руководство по эксплуатации RV6688 1. Обзор Содержание комплекта В комплект поставки абонентского терминала GPON RV6688 входят следующие компоненты: Терминал GPON RV6688; Адаптер питания AC\DC; Руководство по эксплуатации; Кабельный органайзер. Индикация ус...»

«Сун Ян Курс Даосской Йоги Из серии ДАО Любви для Женщин Даосский Омолаживающий Самомассаж Массаж Живота Неделя 10, Занятие 20 www.taosex.org Издательский Дом Образовательного Центра “КАРПОФФ” Главный редактор Сергей Карпов По всем вопросам обращайтесь в Образовательный...»

«зьямил-м1 ^авмимиъ шм" здзпьвдпмьъьм' шдоъшодъ ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКО И ССР 2шшшгшЦшЦш& "фтшр^СПЬг ДО, Ю, 1965 Общественные науки Л. М. Мкртчян АВЕТИК ИСААКЯН И СИМВОЛИЗМ Творчеству Аветика Исаакяна, крупнейшего поэта Армении, посвящено множество ста...»

«Владислав Васильевич Волгин Защитная книга водителя http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2772505 Защитная книга водителя / Волгин В.: АСТ, Астрель; Москва; ISBN 978-5-17-075570-7 Аннотация Каждого владельца автомобиля помимо опасностей на дороге, ежед...»

«Коммутаторы SuperStack® 3 серии 4900 Краткое руководство Коммутатор Switch 4900 (3C17700) Коммутатор Switch 4900 (3C17702) Коммутатор Switch 4924 (3C17701) Коммутатор Switch 4950 (3C17706) http://www...»

«№ препод. Серафим Саровский № п/п книги Саровская Пасха с Акафистом препод. Серафиму Саровскому. П. Ювачев, Архимандрит Никон Серафим Саровский. Цели христианской жизни. Н.А. Мотовилов Что получали от преподобного Серафима его Детки. н/автора Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников. Преподобный Серафи...»








 
2017 www.lib.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.